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华夏财富宝货币:2020年第4季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月19日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4季度,货币市场资金面经历了较大波动,总体先上后下。受缴税、年末流动性预期压力较大以及部分信用违约事件冲击,11月下旬之前资金面总体中性偏紧张,跨年资金利率持续上行,3个月存单一度上行至3.3%的高位。11月下旬之后,在央行连续的资金投放呵护下,资金面转而变松,利率快速下行,隔夜利率一度跌破1%,3个月存单利率从高点下行超过60bp。

  本季度,本基金在保持较高仓位存款、存单投资的同时,在较高收益水平上增持了部分国债、金融债,并适当增加了逆回购投资,取得了较为稳定的收益。

  截至2020年12月31日,华夏财富宝货币A本报告期份额净值收益率为0.5516%;华夏财富宝

  货币B本报告期份额净值收益率为0.6123%。同期业绩比较基准收益率为0.3393%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

  注:上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

  理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

  境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内

  地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,首批商品期货ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了

  丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、

  华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证央

  企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏中证浙江国资创新发展ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏

  中证5G通信主题ETF、华夏中证人工智能主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证新能源

  汽车ETF、华夏粤港澳大湾区创新100ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏中

  证细分食品饮料产业主题ETF、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证银行ETF、华夏中证全指房

  地产ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏恒生互

  联网科技业ETF(QDII)、华夏野村日经225ETF、华夏纳斯达克100ETF(QDII)、华夏3-5年中高

  级可质押信用债ETF、华夏饲料豆粕期货ETF和华夏黄金ETF,初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

  华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,2020年,华夏基金旗下主要产品在基金分类排名中(数

  据截至2020年12月31日),华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A

  类)”中排序21/201;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金(A类)”中排序3/10;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII基

  金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序4/34和2/34;华夏新兴消费混合在“混合基

  金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”中排序1/18;华夏稳盛混合、华夏高端制造混合和华夏军工安全混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票

  级混合C在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)

  (非A类)”中排序12/215;华夏聚利债券(A)、华夏双债债券(A类)及华夏债券(A类)在“债

  券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类)”中分别排序1/184、3/184和5/184;

  华夏鼎利债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序5/238;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A类)”中排序5/334;华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类)”中排序3/34;华夏鼎通债券在“债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类)”中排序31/499;华夏中证AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策

  略指数股票型基金(非A类)”中排序8/21;华夏创业板ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数

  股票ETF基金”中排序1/78;华夏消费ETF及华夏医药ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股

  票ETF基金”中分别排序1/33和4/33;华夏能源革新股票在“股票基金-行业股票型基金-其他行业股

  票型基金”中排序2/36;华夏战略新兴成指ETF在“股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金”

  中排序5/52;华夏创成长ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基

  金”中分别排序1/16和3/16;华夏创业板ETF联接及华夏中小板ETF联接在“股票基金-股票ETF联

  接基金-规模指数股票ETF联接基金(A类)”中分别排序1/61和14/61;华夏战略新兴成指ETF联

  接在“股票基金-股票ETF联接基金-主题指数股票ETF联接基金(非A类)”中排序2/18。

  在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金直销上线美元支付方式,为投资者使用美元交易提供便利;(2)根据客户需求,华夏基金管家客户端陆续上线双周定投、日定投功能,丰富了投资者定期定额交易的投资形式;(3)与华融融达等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“少年的你”、“牙掉了之后”、“2020新鲜事”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。